Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Внеочередного Общего собрания Участников – 25.08.2023,
Место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего собрания Участников - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Внеочередного Общего собрания Участников – 13 часов 00 минут,
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об одобрении размещения выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО25.
3. Об одобрении крупной сделки по размещению Обществом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО25.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: избрать Председателем Собрания Багудину Елену Геннадьевну, а Секретарем Собрания и ответственным за подсчет голосов – Удальцову Наталью Григорьевну.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: разместить Обществом выпуск бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО25» на следующих условиях:
1. Количество Облигаций: 2 000 (две тысячи) штук.
2. Номинальная стоимость одной Облигации: 200 000 (двести тысяч) долларов США.
3. Сумма номинальных стоимостей Облигаций составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 400 000 (четырёхсот тысяч) находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных VK Company Limited (ранее Mail.ru Group) - юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству Британских Виргинских островов (British Virgin Islands), регистрационный номер: 655058, дата регистрации: 04.05.2005 г., регистрационный адрес: 19 Вотерфронт Драйв, а/я 3540, г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские Острова, почтовый индекс VG1110 (19 Waterfront Drive, PO Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110), номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 1,625% годовых, со сроком погашения 01 октября 2025 г., ISIN XS2239639433 (далее – Еврооблигации).
4. Срок погашения Облигаций: 01 октября 2025 г.
5. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
6. Цена размещения Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США за 1 (одну) Облигацию.
7. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Облигации: оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.
8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
9. Возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения размещаемых Облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.
10. Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям в форме поручительства Общества с ограниченной ответственностью "ВК" (ИНН 7743001840, ОГРН 1027739850962).
11. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: одобрить сделку, которая является крупной, и дать согласие на совершение крупной сделки по размещению Обществом Облигаций со следующими условиями:
1) Стороны: Эмитент - Общество, держатели Еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями (покупатель).
2)Предмет: Облигации.
3) Содержание сделки: размещение Облигаций первым приобретателям - держателям Еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями. Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске Облигаций. Обязанности эмитента установлены Решением о выпуске Облигаций.
4)Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения Облигаций – 1 октября 2025 г.
5) Дата совершения сделки: дата начала размещения Облигаций, а именно дата зачисления Облигаций на счет депо первого приобретателя.
6) Цена: размер сделки в денежном выражении – до 413 000 000 (четырехсот тринадцати) миллионов долларов США, номинированных в рублях, по курсу Банка России на день принятия решения общим собранием участников Общества, что составляет номинальную стоимость Облигаций и совокупный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с решением о выпуске Облигаций. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества составляет до 252,25% (балансовая стоимость активов Общества на 30.06.2023г. – 15 455 590 000,00 руб.).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 25 августа 2023 б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 25.08.2023г.